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股指期貨:滬指站上3000點大關 期指或震蕩走勢 0221

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【財經數據發布及重要事件提醒】

時間

事件

2020/2/21      15:00

國務院聯防聯控機制就依法防控疫情、維護社會穩定工作情況舉行發布會

2020/2/22      5點后

富時羅素公布第一階段第三批次A股納入安排。按照此前公告,此次納入安排實施后,A股納入富時羅素的因子比例將從15%提升至25%。此次擴容將在320日收盤后生效

2020/2/29      9:00

2月官方制造業PMI

【國際】

時間

事件

2020/2/22-23

G20財長和央行行長會議

2020/2/24      16:20

歐央行行長拉加德將在歐央行及其觀察家會議上發表講話

2020/2/27      21:30

美國第四季度GDP年化季率終值

2020/2/28      00:30

芝加哥聯儲行長埃文斯在墨西哥城發表講話

2020/2/28      22:15

圣路易斯聯儲行長布拉德對經濟和貨幣政策進行討論

 

【觀點與策略】

今日期指或震蕩走勢。昨日市場在LPR降息的利多落地后,出現沖高回落。不過整體上對后續政策利多的預期再度助推期指拉升?,F貨市場方面來看漲幅滯后品種補漲推動指數進一步攀高。盤后貨幣信貸數據發布,1月份人民幣貸款增加3.34萬億元,創單月歷史新高;1月社會融資規模增量為5.07萬億元,比上年同期多3883億元;1月末M2余額202.31萬億元,同比增長8.4%;罕見的是,1M1增速為0,是該指標有統計以來的首次。春節錯位因素作用下,信貸還能保持同比增長,顯示實體融資需求相對強勁。隨著春節因素的影響消退,M1、M2等增速有望再度回升。隔夜外盤收跌,對疫情全球快速擴散的擔心等因素導致美股等主要指數收跌。昨日滬指突破3000點大關,關注技術面在阻力附近位置是否會出現休整動作。操作上以回調后逢低做多或區間思路交易為主,注意止盈止損。

 

技術分析

從三大期指當月合約一小時K線圖來看,整體再度出現大漲走勢,MACD紅柱放大。KDJ指標再度金叉。布林通道開口走平,K線在上軌處附近運行,偏強格局明顯。IF主力合約IF2003支撐位41184097點,阻力位41594172點;IH主力合約IH2003支撐位29442959點,阻力位29972988點;IC主力合約IC2003支撐位56005622點,阻力位56965713點。

 

 

 

 

圖:期指IF主力合約一小時K

資料來源:文華財經、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

圖:期指IH主力合約一小時K

資料來源:文華財經、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

圖:期指IC主力合約一小時K

資料來源:文華財經、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

財經資訊

●國家主席習近平應約同韓國總統文在寅通電話。習近平指出,在中國人民奮力抗擊新冠肺炎疫情的特殊時刻,總統先生專門來電話表達慰問支持,同我就深化雙邊關系交換意見,體現了中韓作為近鄰守望相助、同舟共濟的友好情誼。

 

●李克強主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議,部署進一步加強一線醫務工作人員防護,加快藥物有效應用,要求繼續做好科學防控,推動有序復工復產。會議指出,要加大效果較好藥物向臨床一線投放使用,組織生產企業加快生產、保障供應,出臺鼓勵措施引導康復患者提供血漿支持,推廣應用臨床有效的血漿治療。

 

●央行:1月份,債券市場共發行各類債券2.9萬億元;銀行間貨幣市場成交共計69.2萬億元,同比下降22.85%,環比下降19.53%;滬市日均交易量為2793.82億元,環比增長38.49%,深市日均交易量為4224.29億元,環比增長35.41%。

 

●中基協公布2019年非貨幣公募基金月均規模前20名。易方達基金、博時基金、華夏基金位列前三名,月均規模分別為3168.83億元、2829.11億元、2611.49億元。

 

●交通運輸部:積極促進交通有效投資,努力完成公路水路1.8萬億年度目標任務;努力減輕企業負擔,全面落實好疫情防控期間收費公路免收車輛通行費政策,推動盡快制定出臺相關配套支持措施。

 

●中央指導組成員丁向陽:疫情從爆發式增長,已經走向趨緩。

 

●湖北省內各企業先按不早于31024時前復工,涉及保障疫情防控必需、公共事業運行必需、群眾生活必需等除外。湖北省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園延期開學。具體開學時間,將根據疫情防控情況,經科學評估后確定,并提前向社會公布。

 

●湖北下發通知:給予特殊困難群體生活物資救助,不得將有人居住的特殊場所征用為疑似病例隔離點。

 

●上海:建立復工復產復市工作協調機制,支持幫助重點行業、重點企業打通產業鏈;抓緊落實穩經濟、促發展的重大舉措,聚焦重要區域、重大平臺、重點項目,著力擴大有效投資和促進招商引資;要科學研判、積極應對,善于捕捉發展新機遇,加快培育新產業、新動能。

 

●廣東省印發加快半導體及集成電路產業發展若干意見,重點突破儲存芯片、處理器等高端通用芯片設計;大力發展第三代半導體芯片,前瞻布局毫米波芯片、太赫茲芯片等;到2025年,形成一批銷售收入超10億元和3家以上銷售收入超100億元設計企業。廣東省積極爭取國家集成電路產業投資基金、政策性銀行對省半導體及集成電路重大項目的資金支持,鼓勵各類金融機構加大對半導體及集成電路企業的信貸支持力度,優先支持半導體及集成電路企業充分利用資本市場融資。

 

●包括工商銀行、農業銀行等在內的30家金融機構將把近百支存款產品、基金產品等搬上了支付寶等互聯網理財端,加碼布局“無接觸”線上金融服務。

 

●財政部:截至2019年底,中央層面已經完成四批81家中央企業和中央金融機構國有資本的劃轉工作,劃轉國有資本為1.3萬億元,地方層面劃轉工作也正在積極推進。

 

●中國1月金融數據全面超預期,社融、新增貸款規模均創新高。1M2同比增長8.4%,預期8.6%,前值8.7%;M1增速為0,為該指標有統計以來首次。社會融資規模增量為5.07萬億元,預期42863億元,前值21030億元;新增貸款為33400億元,預期28211.1億元,前值11400億元。

 

●華為宣布將于224日發布新款5G折疊屏手機Mate Xs,京東方A將獨家供應華為Mate Xs的柔性折疊屏。

 

●廣電總局印發《關于進一步加強電視劇網絡劇創作生產管理有關工作的通知》,要求電視劇拍攝制作提倡不超過40集,鼓勵30集以內的短劇創作;如確需超過40集,制作機構需提交書面說明,詳細闡釋劇集超過40集的必要性并承諾無“注水”情況。

 

●歐洲央行會議紀要:英國脫歐帶來的影響或許比此前預期的更大;同意戰略評估不會限制任何政策行動;1月會議時,經濟出現為穩定的跡象;歐洲央行需要更多數據,從而確定初步企穩的跡象是否能夠為樂觀的態度提供更加堅實的基礎;制造業可能已經觸底反彈,但尚不明確服務業放緩勢頭是否結束;預測模型顯示,經濟增長穩定處于潛在水平之下;部分核心通脹指標呈現逐漸上升的趨勢,這令歐洲央行受到鼓舞;重要的是,要承認經濟中積極的現象,但不應過于樂觀。

 

●美聯儲副主席克拉里達:2020年美國經濟基本面保持穩固;勞動力市場表現強勁;貿易政策的不確定性有所減少;或能看到企業投資出現反彈。

 

●巴西央行將定期存款準備金率自31%下調至25%。

 

 

隔夜外盤回顧

1、美國三大股指集體收跌,道指跌逾130點,標普500指數跌0.39%。英特爾跌2.5%,高盛跌近2%,領跌道指??萍脊善盏?,蘋果跌超1%,特斯拉跌近2%。截至收盤,道指跌0.44%29219.98點,標普5000.38%3373.23點,納指跌0.67%9750.97點。

2、美國大型科技股全線收低,蘋果跌1.03%,亞馬遜跌0.79%,奈飛跌0.05%,谷歌跌0.52%,Facebook1.34%,微軟跌1.53%。

3、熱門中概股多數收低,阿里巴巴跌1.85%,京東跌3.42%,百度跌2.47%;房天下跌17.16%,橡果國際跌11.22%,嘉楠科技跌6.83%,跟誰學跌4.87%,拼多多跌2.14%;趣店漲11.72%,趣頭條漲9.08%,蔚來汽車漲4.41%。

4、歐股全線走低,德國DAX指數跌0.91%13664點,法國CAC40指數跌0.8%6062.3點,英國富時100指數跌0.27%7436.64點。

5、亞太股市收盤多數走高,韓國綜合指數則跌0.67%,報2195.50點;日經225指數收盤漲0.34%,報23479.15點;澳大利亞ASX200指數漲0.2%,報7162.5點;新西蘭NZX50指數漲0.70%,報12064.86點。

6、新加坡A50期指當月合約夜盤收盤較前收盤價跌0.72%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

國內期指行情回顧

1 期指行情回顧

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

2 期指持倉變化

 

3 期指成交變化

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

4 期指成交持倉排名變化

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合約基差走勢

 

6 IH各合約基差走勢

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

7 IC各合約基差走勢

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

國內股市行情回顧

       20日,大盤小幅高開,開盤之后指數一度沖高,創指漲逾1%,隨后迅速回落,滬指盤中一度翻綠,白酒股強勢拉升,臨近上午收盤,指數再度回暖,券商板塊集體拉升。午后,三大指數集體拉升,滬指漲重回3000點,創指漲逾2%,券商板塊強勢爆發,總體上,A股多板塊持續拉漲,市場資金活躍,滬深兩市成交金額再次破萬億。截至收盤,滬指報3030.15點,漲1.84%,成交額為4137.61億元;深成指報11509.09點,漲2.43%,成交額為6546.65億元;創指報2186.74點,漲2.21%。從盤面上看,證券、miniLED、保險等板塊居板塊漲幅榜前列,流感、動物疫苗、口罩等板塊居板塊跌幅榜前列。

 

8 滬深股市主要行情數據

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

9 滬深兩市現貨近五日成交金額(億元)

 

10 滬深兩市現貨成交趨勢(億元)

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

11 滬深兩市行業漲跌排名

 

12 滬深兩市個股漲跌數對比

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

13 A股資金流向(億元)

 

14 三大期指現貨指數資金流向(億元)

 

料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

20日,滬深兩市A股凈流入資金329.46億元,19日,滬深兩市A股凈流出資金768.23億元,資金再度轉為凈流入;20日,滬深300凈流入資金237.27億元,19日,滬深300凈流出資金83.37億元,資金再度轉為凈流入;20日,中證500指凈流入資金62.6億元,19日,中證500指凈流出資金183.18億元,資金再度轉為凈流入。

 

15 兩市融資余額(最新數據更新至前一交易日)

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

 

 

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